flux de trésorerie.

salam alaikoum

je dispose d'un logiciel non adapté pour le paramétrage du bilan et des états financiers, pour cela je dois les établir manuellement , et je rencontre beaucoup de difficultés concernant le tableau des flux de trésorerie :
j'ai ouvert des fichiers sur excel ,et procéder au pointage sur les journaux de trésorerie ( banque et caisse ) mon problême réside sur le fait que la variation de trésorerie de la période n'est conforme , vu qu'il y'a une différence assez importante sur le flux provenant des activités d'investissements dont voici les elements =

-flux de trésorerie net provenant des activités operationnelles = 6 769 133.00
-decaissements sur acquisitions d'immobilisations = 13 135 000.00
-encaissements sur céssions d'immobilisations = 1 200 000.00

-Trésorerie à l'ouverture = 9 628 643.00
-Trésorerie à la cloture = 4 237 532.00

variation 5 391 111.00

je n'arrive pas a expliquer la différence et c'est pour cela que je sollicite votre aide.

merçi.